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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 025.00 | 130 574.00 | 76 451.00 | 207 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 288.00 | 98 450.00 | 24 838.00 | 123 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 869.00 | 230 335.00 | 116 534.00 | 346 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BZ Autres créances | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CF Disponibilités | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 067.00 | | 402 067.00 | 402 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 936.00 | 230 335.00 | 518 601.00 | 748 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
DH Report à nouveau | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DL TOTAL (I) | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
EA Autres dettes | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 265.00 | | | 255 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 601.00 | | | 518 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 436.00 | | | 220 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 516.00 | | 72 315.00 | 283 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 346 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 330 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 961.00 | | 72 315.00 | 266 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 943.00 | 22 135.00 | 8 743.00 | 216 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 632.00 | 22 135.00 | 8 743.00 | 215 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 948.00 | 14 119.00 | 34 829.00 | 48 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 595.00 | 238 595.00 | | 238 595.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 865.00 | 212 036.00 | 34 829.00 | 246 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YT Sous‐traitance | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 378.00 | | | 371 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |