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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 29 492.00 | 379.00 | 29 871.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 957.00 | 29 492.00 | 465.00 | 29 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
084 Disponibilités | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
110 Total général Actif | 133 318.00 | 29 492.00 | 103 826.00 | 133 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 86.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 041.00 | |
AP Constructions | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 447.00 | 17 797.00 | -2 349.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 957.00 | 32 220.00 | -2 263.00 | 29 957.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 281.00 | 32 220.00 | 120 061.00 | 152 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 029.00 | 52 807.00 | | 51 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63.00 | | | 63.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 091.00 | 52 807.00 | | 51 091.00 |
242 Autres charges externes. | 29 744.00 | 40 771.00 | | 29 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 3 438.00 | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 1 623.00 | | 2 671.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 473.00 | 45 832.00 | | 35 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 618.00 | 6 975.00 | | 15 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 166.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 1 021.00 | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 939.00 | 5 788.00 | | 12 939.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 82 655.00 | 69 716.00 | | 82 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | 12 939.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 102 876.00 | 90 513.00 | | 102 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 4 336.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628.00 | 8 287.00 | | 13 628.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 185.00 | 13 313.00 | | 17 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 061.00 | 103 826.00 | | 120 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185.00 | 13 313.00 | | 17 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
FG Production vendue services | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 396.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 396.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -396.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 283.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 143.00 | 51 091.00 | | 49 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 780.00 | 38 152.00 | | 36 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 363.00 | 12 939.00 | | 12 363.00 |