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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 763.00 | 71 763.00 | 30 000.00 | 101 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 886.00 | 71 763.00 | 96 123.00 | 167 886.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -25 264.00 | -32 296.00 | | -25 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 7 032.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 30 773.00 | 25 081.00 | | 30 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 20 894.00 | | 60 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 3 284.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | | 23 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 351.00 | 47 965.00 | | 65 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 123.00 | 73 045.00 | | 96 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 8 953.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 8 953.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | -8 953.00 | | 4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 334.00 | 89 324.00 | | 101 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 642.00 | 82 292.00 | | 95 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | 7 032.00 | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |