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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
040 Immobilisations financières | 219 269.00 | | 219 269.00 | 219 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 052.00 | 14 783.00 | 219 269.00 | 234 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
110 Total général Actif | 245 038.00 | 14 783.00 | 230 255.00 | 245 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 63 333.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 63 333.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 744.00 | 6 036.00 | | 9 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 998.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 349.00 | 17 982.00 | | 25 349.00 |
252 Charges sociales | 9 702.00 | 7 389.00 | | 9 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 254.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 798.00 | 32 659.00 | | 45 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 202.00 | 30 674.00 | | 14 202.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 147.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 5 373.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 073.00 | 30 325.00 | | 12 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |