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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 541.00 | 33 227.00 | 3 314.00 | 36 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 003.00 | 34 187.00 | 34 816.00 | 69 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 8 679.00 | -8 679.00 | |
060 Stock marchandises | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 316.00 | 8 679.00 | 16 637.00 | 25 316.00 |
110 Total général Actif | 94 319.00 | 42 866.00 | 51 453.00 | 94 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 272.00 | | | -17 272.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 307.00 | | | -19 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 679.00 | | | 8 679.00 |