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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 908.00 | 3 508.00 | 1 400.00 | 4 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 912.00 | 86 601.00 | 82 311.00 | 168 912.00 |
040 Immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 839.00 | 90 109.00 | 151 730.00 | 241 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
072 Créances – Autres | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 725.00 | | 476 725.00 | 476 725.00 |
110 Total général Actif | 718 564.00 | 90 109.00 | 628 455.00 | 718 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 537.00 | 720 498.00 | | 969 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 794.00 | 5 896.00 | | 8 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 331.00 | 726 394.00 | | 981 331.00 |
242 Autres charges externes. | 544 590.00 | 482 245.00 | | 544 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 2 234.00 | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 257.00 | 166 835.00 | | 244 257.00 |
252 Charges sociales | 19 380.00 | 7 156.00 | | 19 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 390.00 | 13 520.00 | | 14 390.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 750.00 | 672 029.00 | | 826 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 581.00 | 54 365.00 | | 154 581.00 |
280 Produits financiers | | -10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 741.00 | | |
294 Charges financières | 466.00 | 160.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 637.00 | 10 606.00 | | 37 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 478.00 | 44 263.00 | | 116 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 419.00 | | | 194 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |