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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 736.00 | 513.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 488.00 | 9 375.00 | 111 113.00 | 120 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 094.00 | 9 375.00 | 133 719.00 | 143 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 9 504.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 623.00 | 4 877.00 | | -10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | -13 505.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 116 233.00 | 115 877.00 | | 116 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 4 074.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 160.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 6 154.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 3 689.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 44.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 486.00 | 14 121.00 | | 17 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 719.00 | 129 998.00 | | 133 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 486.00 | 10 810.00 | | 17 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 494.00 | 759.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 283.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -2.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 208.00 | 64 288.00 | | 85 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 851.00 | 77 792.00 | | 84 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | -13 505.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |