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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 5 424.00 | 2 847.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 783.00 | 47 796.00 | 2 986.00 | 50 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 904.00 | 53 220.00 | 18 684.00 | 71 904.00 |
BT Marchandises | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997.00 | 2 804.00 | 3 192.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 787.00 | 2 804.00 | 129 982.00 | 132 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 692.00 | 56 024.00 | 148 667.00 | 204 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 474.00 | 63 885.00 | | 70 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808.00 | 6 588.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 84 283.00 | 81 474.00 | | 84 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 6 639.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 18 839.00 | | 17 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 18 166.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 384.00 | 43 644.00 | | 64 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 667.00 | 125 118.00 | | 148 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 384.00 | 43 644.00 | | 64 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 859.00 | | 323 859.00 | 323 859.00 |
FG Production vendue services | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 346.00 | | 448 346.00 | 448 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 693.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 693.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 603.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 827.00 | 472 103.00 | | 457 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 019.00 | 465 515.00 | | 455 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808.00 | 6 588.00 | | 2 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | 2 141.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 848.00 | 5 998.00 | 2 850.00 | 8 848.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |