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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 56 800.00 | 41 800.00 | 15 000.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 810.00 | 41 800.00 | 15 010.00 | 56 810.00 |
BT Marchandises | 252 841.00 | | 252 841.00 | 252 841.00 |
BZ Autres créances | 2 511 637.00 | | 2 511 637.00 | 2 511 637.00 |
CF Disponibilités | 1 380 351.00 | | 1 380 351.00 | 1 380 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 830.00 | | 4 144 830.00 | 4 144 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 640.00 | 41 800.00 | 4 159 840.00 | 4 201 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 100.00 | 946 000.00 | | 698 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 1 908 433.00 | 1 948 644.00 | | 1 908 433.00 |
DH Report à nouveau | -536 456.00 | | | -536 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | -40 211.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 854.00 | 2 993 161.00 | | 2 208 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 11 313.00 | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 1 915 198.00 | 900 601.00 | | 1 915 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 986.00 | 912 696.00 | | 1 950 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 840.00 | 3 905 857.00 | | 4 159 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 986.00 | 912 696.00 | | 1 950 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 102.00 | 1 015 102.00 | | 1 015 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 900 095.00 | 900 095.00 | | 900 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 260.00 | 2 499 260.00 | | 2 499 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 437.00 | 2 568 437.00 | | 2 568 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 986.00 | 1 950 986.00 | | 1 950 986.00 |