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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 719.00 | 32 915.00 | 18 804.00 | 51 719.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 51 655.00 | 17 677.00 | 33 978.00 | 51 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 325.00 | 122 580.00 | 106 745.00 | 229 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 563.00 | 36 498.00 | 34 065.00 | 70 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 667.00 | 209 670.00 | 212 996.00 | 422 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 561.00 | 209 670.00 | 379 891.00 | 589 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 215.00 | 4 315.00 | 12 899.00 | 17 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 279 259.00 | | | 279 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 62 495.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 891.00 | | | 379 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 317.00 | | 57 350.00 | 365 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 902.00 | | 20 817.00 | 30 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 415.00 | | 36 533.00 | 334 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 946.00 | 50 725.00 | | 158 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 16 174.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 205.00 | 34 550.00 | | 142 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
ST Autres comptes | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
YT Sous‐traitance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 234.00 | | | 155 234.00 |