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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 12 913.00 | 8 016.00 | 20 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 306.00 | 15 913.00 | 85 393.00 | 101 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 418.00 | 2 432.00 | 104 987.00 | 107 418.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 098.00 | 2 432.00 | 337 666.00 | 340 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 404.00 | 18 345.00 | 423 059.00 | 441 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 19 144.00 | 3 000.00 | 16 144.00 | 19 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 109.00 | 100 693.00 | | 189 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | 88 416.00 | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 291 714.00 | 260 609.00 | | 291 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202.00 | 10 338.00 | | 30 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 13 866.00 | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 963.00 | 50 774.00 | | 88 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 345.00 | 76 518.00 | | 131 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 059.00 | 337 127.00 | | 423 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 345.00 | 76 518.00 | | 131 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 335.00 | -2 309.00 | 827 026.00 | 829 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 335.00 | -2 309.00 | 827 026.00 | 829 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 171.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 893.00 | 5 750.00 | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | 5 921.00 | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 358.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 5 200.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 6 559.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -637.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 3 547.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 617.00 | 601 355.00 | | 834 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 512.00 | 512 939.00 | | 803 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | 88 416.00 | | 31 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 155.00 | | 4 475.00 | 100 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 101 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 20 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | | 271.00 | 23 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 4 204.00 | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 3 451.00 | 1 883.00 | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 3 451.00 | 1 883.00 | 11 345.00 |