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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 603.00 | 8 343.00 | 260.00 | 8 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 859.00 | 95 233.00 | 102 626.00 | 197 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 581.00 | 93 334.00 | 12 247.00 | 105 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 117.00 | 196 909.00 | 116 208.00 | 313 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 011.00 | 196 909.00 | 169 102.00 | 366 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
DH Report à nouveau | -11 070.00 | -15 722.00 | | -11 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | 4 652.00 | | -1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 17 868.00 | 19 243.00 | | 17 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 495.00 | 35 113.00 | | 143 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 61.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 004.00 | 4 800.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 2 655.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 3 824.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 234.00 | 46 453.00 | | 151 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 102.00 | 65 696.00 | | 169 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 070.00 | 28 429.00 | | 53 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 734.00 | 9 175.00 | | 187 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 734.00 | 9 175.00 | | 187 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 495.00 | 52 335.00 | 74 003.00 | 143 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 230.00 | 53 070.00 | 74 003.00 | 144 230.00 |