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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 483.00 | 95.00 | 1 388.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 17 702.00 | 10 323.00 | 28 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 127.00 | 19 945.00 | 152 181.00 | 172 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 746.00 | 19 945.00 | 372 801.00 | 392 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 863.00 | -69 091.00 | | -6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 62 228.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 32 781.00 | 32 537.00 | | 32 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 847.00 | 279 704.00 | | 279 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | 36 513.00 | | 12 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 70 403.00 | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 830.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 020.00 | 388 451.00 | | 340 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 801.00 | 420 987.00 | | 372 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 959.00 | 388 451.00 | | 331 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 847.00 | | | 279 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 311.00 | | 18 896.00 | 163 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 172 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | | 8 426.00 | 21 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 470.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 2 670.00 | | 17 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | 2 670.00 | | 15 127.00 |