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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 770.00 | | 1 059 770.00 | 1 059 770.00 |
BZ Autres créances | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 341.00 | | 1 150 341.00 | 1 150 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 091.00 | | 1 152 091.00 | 1 152 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 395.00 | 125 071.00 | | 90 395.00 |
DL TOTAL (I) | 101 395.00 | 136 071.00 | | 101 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370.00 | 3 745.00 | | 3 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 466.00 | 308 652.00 | | 566 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 4 140.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 609.00 | 484 481.00 | | 475 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 695.00 | 801 018.00 | | 1 050 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 091.00 | 937 089.00 | | 1 152 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 152.00 | | 2 594 152.00 | 2 594 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 152.00 | | 2 594 152.00 | 2 594 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 671.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 41 088.00 | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 652.00 | 2 640 241.00 | | 2 631 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 257.00 | 2 515 169.00 | | 2 541 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 395.00 | 125 071.00 | | 90 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 466.00 | 566 466.00 | | 566 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 609.00 | 475 609.00 | | 475 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 341.00 | 1 150 341.00 | | 1 150 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 091.00 | 1 150 341.00 | 1 750.00 | 1 152 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 696.00 | 1 050 696.00 | | 1 050 696.00 |