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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 443.00 | 18 017.00 | 16 427.00 | 34 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 709.00 | 18 809.00 | 27 899.00 | 46 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 784.00 | 38 443.00 | 46 341.00 | 84 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 288.00 | 21 033.00 | 191 255.00 | 212 288.00 |
BZ Autres créances | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
CF Disponibilités | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 735.00 | 21 033.00 | 454 702.00 | 475 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 519.00 | 59 476.00 | 501 043.00 | 560 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 287.00 | 147 931.00 | | 190 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | 42 356.00 | | 16 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 211 878.00 | 195 789.00 | | 211 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 948.00 | 38 782.00 | | 28 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 45 071.00 | | 151 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 111.00 | 85 283.00 | | 105 111.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 2 706.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 165.00 | 171 841.00 | | 289 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 043.00 | 367 630.00 | | 501 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145.00 | 11 129.00 | 22 830.00 | 50 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 528.00 | 11 129.00 | 22 830.00 | 48 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 447.00 | 21 033.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 447.00 | 21 033.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 447.00 | 21 033.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 948.00 | 10 035.00 | 18 913.00 | 28 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 384.00 | 344 384.00 | | 344 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 399.00 | 344 384.00 | 2 015.00 | 346 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 165.00 | 270 252.00 | 18 913.00 | 289 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |