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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 236 255.00 | 40 537.00 | 195 718.00 | 236 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CF Disponibilités | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 857.00 | 40 537.00 | 371 320.00 | 411 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 857.00 | 40 537.00 | 371 320.00 | 411 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
DG Autres réserves | 373 215.00 | 392 100.00 | | 373 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 453.00 | -18 885.00 | | -59 453.00 |
DL TOTAL (I) | 367 981.00 | 427 434.00 | | 367 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 960.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 340.00 | 7 615.00 | | 3 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 320.00 | 435 048.00 | | 371 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340.00 | 7 615.00 | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |