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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 561.00 | 2 630.00 | 19 931.00 | 22 561.00 |
040 Immobilisations financières | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 551.00 | 2 630.00 | 201 921.00 | 204 551.00 |
072 Créances – Autres | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
084 Disponibilités | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 187.00 | | 179 187.00 | 179 187.00 |
110 Total général Actif | 383 738.00 | 2 630.00 | 381 108.00 | 383 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 988.00 | 1 962.00 | | 3 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 373.00 | | 2 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 245.00 | 2 335.00 | | 6 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 245.00 | -2 335.00 | | -6 245.00 |
280 Produits financiers | 55 617.00 | 42 116.00 | | 55 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 005.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 005.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 372.00 | 39 780.00 | | 49 372.00 |