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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 890.00 | 18 258.00 | 29 632.00 | 47 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 094.00 | 19 462.00 | 29 632.00 | 49 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
072 Créances – Autres | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
084 Disponibilités | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
110 Total général Actif | 158 408.00 | 19 462.00 | 138 946.00 | 158 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
242 Autres charges externes. | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
252 Charges sociales | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 561.00 | | | 4 561.00 |