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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 882.00 | 30 403.00 | 65 479.00 | 95 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 032.00 | 30 403.00 | 65 629.00 | 96 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 658.00 | 30 403.00 | 228 255.00 | 258 658.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DH Report à nouveau | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
DL TOTAL (I) | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 808.00 | | 217 808.00 | 217 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 808.00 | | 217 808.00 | 217 808.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 814.00 | | | 217 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 497.00 | | 67 534.00 | 28 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | 67 534.00 | 28 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 618.00 | 4 784.00 | | 25 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 4 784.00 | | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751.00 | | | 751.00 |
ST Autres comptes | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215.00 | | | 215.00 |
YT Sous‐traitance | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |