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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 26 259.00 | 9 941.00 | 36 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 901.00 | 26 259.00 | 12 641.00 | 38 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
072 Créances – Autres | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
084 Disponibilités | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
110 Total général Actif | 91 860.00 | 26 259.00 | 65 600.00 | 91 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
252 Charges sociales | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 957.00 | | | -13 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |