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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 917.00 | 15 622.00 | 295.00 | 15 917.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 162.00 | 72 185.00 | 34 977.00 | 107 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 064.00 | 267 323.00 | 80 741.00 | 348 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 592.00 | 355 130.00 | 265 463.00 | 620 592.00 |
BT Marchandises | 255 920.00 | | 255 920.00 | 255 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
CF Disponibilités | 766 225.00 | | 766 225.00 | 766 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 965.00 | | 1 192 965.00 | 1 192 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 558.00 | 355 130.00 | 1 458 428.00 | 1 813 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 576.00 | 117 859.00 | | 207 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 648.00 | 113 947.00 | | 226 648.00 |
DL TOTAL (I) | 453 225.00 | 253 806.00 | | 453 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 261.00 | 110 708.00 | | 278 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 328.00 | 165 098.00 | | 142 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 990.00 | 346 299.00 | | 379 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 623.00 | 117 913.00 | | 204 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 203.00 | 740 019.00 | | 1 005 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 428.00 | 993 826.00 | | 1 458 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 374.00 | 696 658.00 | | 770 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 069.00 | | 27 123.00 | 596 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 620 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 455 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 557.00 | | 360.00 | 123 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 062.00 | | 26 763.00 | 431 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 729.00 | 29 702.00 | 1 301.00 | 326 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 121.00 | 501.00 | | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 608.00 | 29 201.00 | 1 301.00 | 311 608.00 |