| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 373.00 | 44 037.00 | 21 336.00 | 65 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 373.00 | 44 037.00 | 21 336.00 | 65 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 232.00 | 3 067.00 | 28 165.00 | 31 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 355.00 | 3 067.00 | 67 288.00 | 70 355.00 |
110 Total général Actif | 135 728.00 | 47 104.00 | 88 624.00 | 135 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 646.00 | 329 579.00 | | 177 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 878.00 | 1 375.00 | | 14 878.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 612.00 | 330 955.00 | | 192 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 095.00 | 63 665.00 | | 27 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -715.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 58 129.00 | 155 056.00 | | 58 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 081.00 | | 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 687.00 | 75 563.00 | | 90 687.00 |
252 Charges sociales | 21 485.00 | 24 855.00 | | 21 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 791.00 | 10 977.00 | | 8 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 193.00 | 330 485.00 | | 207 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 582.00 | 470.00 | | -14 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 178.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 574.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 645.00 | 2 619.00 | | -14 645.00 |