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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 373.00 | 24 482.00 | 85 891.00 | 110 373.00 |
040 Immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 604.00 | 26 662.00 | 185 942.00 | 212 604.00 |
060 Stock marchandises | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
072 Créances – Autres | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
084 Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
110 Total général Actif | 367 732.00 | 26 662.00 | 341 070.00 | 367 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 067.00 | | | 464 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
230 Autres produits | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 614.00 | | | 558 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 650.00 | | | -54 650.00 |
242 Autres charges externes. | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
252 Charges sociales | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 263.00 | | | 548 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
294 Charges financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 483.00 | | | -45 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 157.00 | | | 86 157.00 |