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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 7 293.00 | 12 632.00 | 19 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 313.00 | 7 293.00 | 25 020.00 | 32 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BT Marchandises | 195 539.00 | 4 545.00 | 190 993.00 | 195 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 449.00 | 4 545.00 | 427 903.00 | 432 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 763.00 | 11 839.00 | 452 924.00 | 464 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 78 867.00 | 72 861.00 | | 78 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 213.00 | 6 005.00 | | 30 213.00 |
DL TOTAL (I) | 111 286.00 | 81 072.00 | | 111 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 553.00 | 31 882.00 | | 194 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | 10 403.00 | | 11 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 736.00 | 39 353.00 | | 79 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 555.00 | 40 812.00 | | 49 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 502.00 | 4 257.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 638.00 | 128 941.00 | | 341 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 924.00 | 210 013.00 | | 452 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 778.00 | | 4 536.00 | 27 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | 4 132.00 | 15 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | 173.00 | 11 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 4 070.00 | 7 293.00 | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 4 070.00 | 7 293.00 | 3 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 554.00 | 36 658.00 | 7 896.00 | 44 554.00 |
VI Groupe et associés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 327.00 | 37 184.00 | 12 143.00 | 49 327.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 638.00 | 333 742.00 | 7 896.00 | 341 638.00 |