| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 606.00 | 177 242.00 | 66 364.00 | 243 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 2.00 | 1 859.00 | 1 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 733.00 | 177 244.00 | 140 489.00 | 317 733.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 327.00 | 177 244.00 | 259 083.00 | 436 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 531.00 | 85 325.00 | | 117 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 994.00 | 32 207.00 | | 62 994.00 |
DL TOTAL (I) | 181 626.00 | 118 631.00 | | 181 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 451.00 | 78 585.00 | | 64 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6 645.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 3 635.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 520.00 | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 41.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 457.00 | 89 427.00 | | 77 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 083.00 | 208 058.00 | | 259 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 457.00 | 41 813.00 | | 77 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 112.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 999.00 | 22 500.00 | | 25 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 999.00 | 22 500.00 | | 25 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 999.00 | 19 031.00 | | 25 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 999.00 | 19 031.00 | | 25 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 5 684.00 | | 17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 545.00 | 144 095.00 | | 190 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 551.00 | 111 888.00 | | 127 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 994.00 | 32 207.00 | | 62 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 871.00 | | 1 861.00 | 341 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 999.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 999.00 | 317 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 606.00 | | 1 861.00 | 243 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 132.00 | 31 112.00 | | 146 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 132.00 | 31 112.00 | | 146 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 451.00 | 31 257.00 | 33 194.00 | 64 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 984.00 | | | -37 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 457.00 | 44 264.00 | 33 194.00 | 77 457.00 |