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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 5 217.00 | 182.00 | 5 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 399.00 | 5 217.00 | 182.00 | 5 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
110 Total général Actif | 50 361.00 | 5 217.00 | 45 144.00 | 50 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 454.00 | 146 184.00 | | 125 454.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | 12 500.00 | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 630.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 455.00 | 159 314.00 | | 149 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | -2 375.00 | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 231.00 | 40 584.00 | | 38 231.00 |
242 Autres charges externes. | 54 645.00 | 59 882.00 | | 54 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 431.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 818.00 | 33 238.00 | | 35 818.00 |
252 Charges sociales | 17 227.00 | 16 168.00 | | 17 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 4 506.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 715.00 | 153 437.00 | | 147 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 740.00 | 5 878.00 | | 1 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 700.00 | | |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 14 855.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 252.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 614.00 | 1 384.00 | | 1 614.00 |