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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 1 272.00 | 728.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 162.00 | 77 435.00 | 198 727.00 | 276 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 212.00 | 78 707.00 | 202 505.00 | 281 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
084 Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
110 Total général Actif | 371 364.00 | 78 707.00 | 292 657.00 | 371 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 122.00 | | | 518 122.00 |
230 Autres produits | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 849.00 | | | 519 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
252 Charges sociales | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 155.00 | | | 500 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |