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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | 1 101.00 | 1 643.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 4 380.00 | 7 027.00 | 11 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 451.00 | 5 481.00 | 61 970.00 | 67 451.00 |
060 Stock marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
084 Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
110 Total général Actif | 89 930.00 | 5 481.00 | 84 449.00 | 89 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 714.00 | 89 431.00 | | 35 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 034.00 | 89 431.00 | | 72 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 682.00 | 33 729.00 | | 12 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -951.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | 91.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 25 709.00 | 29 772.00 | | 25 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 3 263.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 239.00 | 17 123.00 | | 25 239.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 4 801.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 620.00 | 89 247.00 | | 73 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 587.00 | 184.00 | | -1 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 632.00 | 133.00 | | -1 632.00 |