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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 642.00 | 84 318.00 | 43 324.00 | 127 642.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 850.00 | 84 318.00 | 43 532.00 | 127 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
110 Total général Actif | 141 311.00 | 84 318.00 | 56 993.00 | 141 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 625.00 | 56 237.00 | | 59 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 626.00 | 57 237.00 | | 59 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 047.00 | 10 268.00 | | 2 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 575.00 | 30 383.00 | | 37 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 025.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 692.00 | | |
252 Charges sociales | 1 379.00 | 1 070.00 | | 1 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 999.00 | 24 550.00 | | 27 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 692.00 | 65 987.00 | | 71 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 066.00 | -8 751.00 | | -12 066.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 610.00 | 9 000.00 | | 12 610.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 473.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 450.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166.00 | -671.00 | | -166.00 |