| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 4 094.00 | 434.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 25 227.00 | 10 805.00 | 36 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 29 321.00 | 13 869.00 | 43 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BN En cours de production de biens | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 064.00 | 29 321.00 | 160 743.00 | 190 064.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 497.00 | -529.00 | | -116 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 984.00 | -115 968.00 | | -48 984.00 |
DL TOTAL (I) | -160 481.00 | -111 497.00 | | -160 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 91 347.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 3 358.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202.00 | 12 141.00 | | 32 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 74 658.00 | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 37 040.00 | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | 214 601.00 | 5 531.00 | | 214 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 224.00 | 228 344.00 | | 321 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 743.00 | 116 847.00 | | 160 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 388.00 | | 413 388.00 | 413 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 388.00 | | 413 388.00 | 413 388.00 |
FM Production stockée | | | 8 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 28 617.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 28 617.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 31 379.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 769.00 | 31 379.00 | | 11 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 192.00 | -2 762.00 | | -7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 551.00 | 726 807.00 | | 443 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 535.00 | 842 774.00 | | 492 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 984.00 | -115 968.00 | | -48 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 9 589.00 | 25.00 | 19 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 9 589.00 | 25.00 | 19 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 743.00 | 50 193.00 | 2 551.00 | 52 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 022.00 | 74 421.00 | | 289 022.00 |