| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 2 044.00 | 211.00 | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 1 967.00 | 3 182.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 405.00 | 4 012.00 | 3 394.00 | 7 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492 912.00 | | 492 912.00 | 492 912.00 |
072 Créances – Autres | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 1 189 178.00 | | 1 189 178.00 | 1 189 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 015 602.00 | | 2 015 602.00 | 2 015 602.00 |
110 Total général Actif | 2 023 007.00 | 4 012.00 | 2 018 995.00 | 2 023 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 479 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 573 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 018 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 628 534.00 | | | 628 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |