| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 129.00 | 3 519.00 | 93 609.00 | 97 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 018.00 | 11 889.00 | 11 128.00 | 23 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 576.00 | 15 408.00 | 751 167.00 | 766 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CF Disponibilités | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 091.00 | 15 408.00 | 889 683.00 | 905 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 324.00 | | | 706 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 046.00 | | | 812 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 683.00 | | | 889 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 762.00 | | 744 815.00 | 91 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 766 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | | 98 432.00 | 21 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 046.00 | | 16 383.00 | 70 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 7 683.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 7 683.00 | | 7 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 324.00 | | | 706 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 703.00 | 28 320.00 | 16 383.00 | 44 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 046.00 | 105 722.00 | | 812 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |