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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 333.00 | 22 836.00 | 24 497.00 | 47 333.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 353.00 | 22 836.00 | 124 517.00 | 147 353.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
084 Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
110 Total général Actif | 156 678.00 | 22 836.00 | 133 842.00 | 156 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |