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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 766.00 | 20 398.00 | 7 368.00 | 27 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 766.00 | 20 398.00 | 97 368.00 | 117 766.00 |
060 Stock marchandises | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
072 Créances – Autres | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
084 Disponibilités | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
110 Total général Actif | 210 270.00 | 20 398.00 | 189 872.00 | 210 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 358.00 | | | -8 358.00 |
242 Autres charges externes. | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
252 Charges sociales | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
262 Autres charges | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | | | 837.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |