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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 068.00 | |
BF Prêts | | | 9 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 563 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 606 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 100.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 278.00 | 10 388.00 | | 56 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | 48 390.00 | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 125 266.00 | 59 878.00 | | 125 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 662.00 | 2 026.00 | | 50 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 101 483.00 | | 137 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 131.00 | 70 242.00 | | 173 131.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 930.00 | 174 382.00 | | 480 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 196.00 | 234 260.00 | | 606 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 070.00 | 366 170.00 | 9 900.00 | 376 070.00 |
VW T.V.A. | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 268.00 | | 430 268.00 | 430 268.00 |