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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 523.00 | 368.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 3 981.00 | 4 829.00 | 8 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 700.00 | 5 504.00 | 33 197.00 | 38 700.00 |
060 Stock marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
110 Total général Actif | 75 081.00 | 5 504.00 | 69 577.00 | 75 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 783.00 | 171 519.00 | | 73 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
230 Autres produits | | 160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 696.00 | 171 679.00 | | 79 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 394.00 | 108 428.00 | | 38 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 267.00 | -11 235.00 | | 5 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 529.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 24 877.00 | 50 029.00 | | 24 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 900.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281.00 | 11 965.00 | | 281.00 |
252 Charges sociales | 2 283.00 | 4 189.00 | | 2 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 3 134.00 | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 25.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 362.00 | 168 964.00 | | 75 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 334.00 | 2 715.00 | | 4 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 1 627.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 88.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 150.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 688.00 | 850.00 | | 12 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |