| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 825.00 | 574.00 | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 2 554.00 | 53 030.00 | 55 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 983.00 | 3 379.00 | 53 604.00 | 56 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
110 Total général Actif | 59 795.00 | 3 379.00 | 56 416.00 | 59 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270.00 | 98.00 | | 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 766.00 | 8 754.00 | | 11 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | 167.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 109.00 | 9 018.00 | | 12 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | 461.00 | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 626.00 | 8 706.00 | | 6 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | -1 235.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 8 461.00 | 11 041.00 | | 8 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | 1 226.00 | | 2 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 013.00 | 20 200.00 | | 18 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 904.00 | -11 181.00 | | -5 904.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 390.00 | -11 181.00 | | -7 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 011.00 | | | 2 011.00 |