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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 230 106.00 | | 230 106.00 | 230 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 983.00 | 1 045.00 | 48 938.00 | 49 983.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 412 691.00 | | 412 691.00 | 412 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 811.00 | 1 045.00 | 718 766.00 | 719 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 811.00 | 1 045.00 | 718 766.00 | 719 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 722.00 | 114 338.00 | | 157 722.00 |
DL TOTAL (I) | 282 060.00 | 124 338.00 | | 282 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 686.00 | 190 661.00 | | 323 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 503.00 | 112 980.00 | | 68 503.00 |
EA Autres dettes | 44 516.00 | 26 537.00 | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 706.00 | 330 178.00 | | 436 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 766.00 | 454 516.00 | | 718 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 706.00 | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 706.00 | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 706.00 | | 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 686.00 | 323 686.00 | | 323 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
UX Autres créances clients | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 706.00 | 436 706.00 | | 436 706.00 |