| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 292.00 | 452.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 871.00 | 7 867.00 | 45 003.00 | 52 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 641.00 | 11 664.00 | 71 977.00 | 83 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 256.00 | 19 823.00 | 212 432.00 | 232 256.00 |
BT Marchandises | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 947.00 | | 308 947.00 | 308 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 203.00 | 19 823.00 | 521 380.00 | 541 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 582.00 | | | 136 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 067.00 | | | 344 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 380.00 | | | 521 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 825.00 | | | 325 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 474.00 | | 71 782.00 | 160 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 730.00 | | 71 782.00 | 64 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 9 225.00 | | 10 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 145.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 9 080.00 | | 10 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 961.00 | 146 720.00 | 18 242.00 | 164 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 067.00 | 325 825.00 | 18 242.00 | 344 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
ST Autres comptes | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YT Sous‐traitance | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |