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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 100.00 | 21 904.00 | 35 196.00 | 57 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 654.00 | 12 744.00 | 35 910.00 | 48 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 034.00 | 34 648.00 | 403 386.00 | 438 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 635.00 | 34 648.00 | 491 987.00 | 526 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 828.00 | 77 053.00 | | 63 828.00 |
DL TOTAL (I) | 120 881.00 | 87 053.00 | | 120 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 180.00 | 366 983.00 | | 332 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 15 862.00 | | 12 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 4 631.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 35 813.00 | | 18 354.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 105.00 | 423 414.00 | | 371 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 987.00 | 510 467.00 | | 491 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 360.00 | 113 615.00 | | 101 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 585.00 | | 18 449.00 | 419 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 305.00 | | 18 449.00 | 87 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 18 753.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | 18 753.00 | | 15 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 777.00 | 62 032.00 | 259 295.00 | 331 777.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 192.00 | 99 447.00 | 259 295.00 | 369 192.00 |