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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 497.00 | 828.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 128.00 | 1 715.00 | 15 413.00 | 17 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 675.00 | 2 212.00 | 970 463.00 | 972 675.00 |
BT Marchandises | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 237 069.00 | | 237 069.00 | 237 069.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 108.00 | | 319 108.00 | 319 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 783.00 | 2 212.00 | 1 289 572.00 | 1 291 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 165.00 | | | 1 008 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 407.00 | | | 281 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 572.00 | | | 1 289 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 407.00 | | | 281 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 972 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 781.00 | 226 781.00 | | 226 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 738.00 | 238 515.00 | 14 223.00 | 252 738.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 407.00 | 281 407.00 | | 281 407.00 |