| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 130.00 | 45 001.00 | 79 129.00 | 124 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 230.00 | 45 001.00 | 417 229.00 | 462 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
110 Total général Actif | 605 263.00 | 45 001.00 | 560 262.00 | 605 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 110.00 | | | 269 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
252 Charges sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 230.00 | | | 462 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |