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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 792.00 | 13 208.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 813.00 | 4 223.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 636.00 | 7 605.00 | 80 031.00 | 87 636.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 521.00 | 7 605.00 | 112 916.00 | 120 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |