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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 6 707.00 | 18 997.00 | 25 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 904.00 | 6 707.00 | 20 197.00 | 26 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
060 Stock marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
084 Disponibilités | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
110 Total général Actif | 64 890.00 | 6 707.00 | 58 184.00 | 64 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142.00 | | | 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
222 Production stockée | 230.00 | | | 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -776.00 | | | -776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 059.00 | | | 10 059.00 |