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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 1 839.00 | 15 218.00 | 17 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 617.00 | 1 839.00 | 16 778.00 | 18 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
084 Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
110 Total général Actif | 52 287.00 | 1 839.00 | 50 447.00 | 52 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
230 Autres produits | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
252 Charges sociales | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 681.00 | | | -14 681.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 288.00 | | | -47 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 069.00 | | | -34 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 477.00 | | | 6 477.00 |