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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 699.00 | | 4 757 699.00 | 4 757 699.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 117.00 | | 4 891 117.00 | 4 891 117.00 |
CU Autres participations | 4 757 699.00 | | 4 757 699.00 | 4 757 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 182.00 | | | 298 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 820.00 | | | 2 701 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 886.00 | | | -477 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 116.00 | | | 2 522 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 276 986.00 | | | 2 276 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 001.00 | | | 2 369 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 117.00 | | | 4 891 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736 479.00 | | | 2 736 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736 479.00 | | | 2 736 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723 760.00 | | | 2 723 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723 760.00 | | | 2 723 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 504.00 | | | 2 736 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 391.00 | | | 3 214 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 886.00 | | | -477 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 481 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723 760.00 | 4 757 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723 760.00 | 4 757 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 276 986.00 | | 2 276 986.00 | 2 276 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 001.00 | 92 015.00 | 2 276 986.00 | 2 369 001.00 |