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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286 080.00 | 15 279 215.00 | 6 865.00 | 15 286 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 558 617.00 | | 6 558 617.00 | 6 558 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 793 508.00 | 1 772 648.00 | 20 860.00 | 1 793 508.00 |
AN Terrains | 6 252 494.00 | 4 097 817.00 | 2 154 677.00 | 6 252 494.00 |
AP Constructions | 69 617 527.00 | 65 830 193.00 | 3 787 334.00 | 69 617 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 157 109.00 | 339 933 795.00 | 34 223 314.00 | 374 157 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103 165.00 | 25 103 165.00 | | 25 103 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 756 027.00 | | 33 756 027.00 | 33 756 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 738.00 | 108 593.00 | 57 145.00 | 165 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 195 178.00 | 531 170 310.00 | 560 024 869.00 | 1 091 195 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 267 536.00 | 8 121 448.00 | 13 146 088.00 | 21 267 536.00 |
BN En cours de production de biens | 3 119 242.00 | | 3 119 242.00 | 3 119 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 904 768.00 | 1 389 423.00 | 7 515 346.00 | 8 904 768.00 |
BT Marchandises | 328 750.00 | 308 358.00 | 20 392.00 | 328 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607 332.00 | | 1 607 332.00 | 1 607 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 538 141.00 | 3 752 262.00 | 102 785 879.00 | 106 538 141.00 |
BZ Autres créances | 356 057 777.00 | | 356 057 777.00 | 356 057 777.00 |
CF Disponibilités | 339 081.00 | | 339 081.00 | 339 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665 660.00 | | 1 665 660.00 | 1 665 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 828 286.00 | 13 571 490.00 | 486 256 796.00 | 499 828 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 023 465.00 | 544 741 800.00 | 1 046 281 665.00 | 1 591 023 465.00 |
CU Autres participations | 558 504 914.00 | 79 044 883.00 | 479 460 030.00 | 558 504 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 113 810.00 | 37 113 810.00 | | 37 113 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 630 983.00 | 17 630 983.00 | | 17 630 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711 381.00 | 3 711 381.00 | | 3 711 381.00 |
DG Autres réserves | 11 858 184.00 | 11 858 184.00 | | 11 858 184.00 |
DH Report à nouveau | 483 830 798.00 | 402 175 856.00 | | 483 830 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 314 283.00 | 81 654 941.00 | | 25 314 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 575.00 | 7 109.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 579 465 014.00 | 554 152 264.00 | | 579 465 014.00 |
DP Provisions pour risques | 8 637 043.00 | 12 435 090.00 | | 8 637 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 482 499.00 | 55 987 978.00 | | 54 482 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 119 542.00 | 68 423 068.00 | | 63 119 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 427 256.00 | 209 427 256.00 | | 209 427 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083 223.00 | 1 223 093.00 | | 1 083 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 072 083.00 | 129 387 780.00 | | 113 072 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953 795.00 | 37 204 071.00 | | 35 953 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036 398.00 | 2 616 530.00 | | 4 036 398.00 |
EA Autres dettes | 39 810 003.00 | 87 636 346.00 | | 39 810 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 351.00 | 114 263.00 | | 314 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 697 109.00 | 467 609 338.00 | | 403 697 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 281 665.00 | 1 090 184 671.00 | | 1 046 281 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 244.00 | 559 885.00 | 781 129.00 | 221 244.00 |
FD Production vendue biens | 82 529 431.00 | 220 036 285.00 | 302 565 717.00 | 82 529 431.00 |
FG Production vendue services | 3 887 450.00 | 54 296 078.00 | 58 183 529.00 | 3 887 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 638 126.00 | 274 892 249.00 | 361 530 375.00 | 86 638 126.00 |
FM Production stockée | | | -7 830 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 595 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 848 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 381 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 122 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 474 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 558 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 150 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 270 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 906 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 386 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 886 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 504 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 850 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 860 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 743 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 678 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 086 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 657 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 152 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 814.00 | 3 542 567.00 | | 2 493 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 154 997.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 814.00 | 3 697 564.00 | | 2 693 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 672.00 | 744 357.00 | | 836 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718 061.00 | 2 758 870.00 | | 2 718 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 602 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 733.00 | 5 105 227.00 | | 3 554 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 919.00 | -1 407 663.00 | | -860 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 022 360.00 | -14 708 111.00 | | -12 022 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 819 154.00 | 725 082 889.00 | | 639 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 504 871.00 | 643 427 947.00 | | 614 504 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 314 283.00 | 81 654 941.00 | | 25 314 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 862.00 | | 29 174.00 | 524 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 916.00 | 8 429.00 | 532 691.00 | 12 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 8 426.00 | 508 887.00 | 12 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 063.00 | | 29 165.00 | 501 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 9.00 | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 283.00 | 20 171.00 | 5 707.00 | 436 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 24.00 | | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 257.00 | 20 146.00 | 5 707.00 | 419 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 423.00 | 44 886.00 | 50 190.00 | 68 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 283.00 | 20 171.00 | 5 707.00 | 436 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 427 000.00 | 252 000.00 | | 209 427 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 072 000.00 | 113 072 000.00 | | 113 072 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954 000.00 | 35 954 000.00 | | 35 954 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036 000.00 | 4 036 000.00 | | 4 036 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 893 000.00 | 40 893 000.00 | | 40 893 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 538 000.00 | 106 538 000.00 | | 106 538 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 022 000.00 | 7 929 000.00 | 55 094 000.00 | 63 022 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 035 000.00 | 293 035 000.00 | | 293 035 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 203 000.00 | 409 110 000.00 | 55 094 000.00 | 464 203 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 383 000.00 | 194 208 000.00 | | 403 383 000.00 |