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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 23.00 | 1 767.00 | 1 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 815.00 | 23.00 | 60 792.00 | 60 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | 523 970.00 | | 523 970.00 | 523 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 093.00 | | 623 093.00 | 623 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 908.00 | 23.00 | 694 885.00 | 694 908.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 296 842.00 | | | 296 842.00 |
DH Report à nouveau | 324 096.00 | | | 324 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 667 174.00 | | | 667 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 885.00 | | | 694 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 175.00 | | 37 640.00 | 23 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | 26 250.00 | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 639.00 | | | 11 639.00 |