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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 835.00 | 27 211.00 | 30 624.00 | 57 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 668.00 | 36 611.00 | 248 057.00 | 284 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 444.00 | 108.00 | 60 336.00 | 60 444.00 |
BZ Autres créances | 1 872 487.00 | | 1 872 487.00 | 1 872 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 996.00 | | 850 996.00 | 850 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 783 927.00 | 108.00 | 2 783 819.00 | 2 783 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 595.00 | 36 719.00 | 3 031 876.00 | 3 068 595.00 |
CU Autres participations | 217 433.00 | | 217 433.00 | 217 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 982.00 | 1 117 982.00 | | 1 117 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 754.00 | 1 643 825.00 | | 1 538 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 232.00 | -105 070.00 | | -8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 510.00 | 2 662 741.00 | | 2 654 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 235.00 | 64 177.00 | | 307 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 7.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 26 568.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 13 613.00 | | 24 141.00 |
EA Autres dettes | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 366.00 | 104 365.00 | | 377 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 876.00 | 2 767 107.00 | | 3 031 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 283.00 | 61 301.00 | | 318 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 151.00 | 718.00 | | 214 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 196.00 | 26 892.00 | | 6 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 045.00 | 72 495.00 | | 132 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 277.00 | 177 565.00 | | 140 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 232.00 | -105 070.00 | | -8 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |