| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
AP Constructions | 203 455.00 | 52 933.00 | 150 522.00 | 203 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 535.00 | 112 476.00 | 20 058.00 | 132 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 934.00 | 234 231.00 | 21 704.00 | 255 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 900.00 | 402 192.00 | 269 708.00 | 671 900.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CF Disponibilités | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 256.00 | | 290 256.00 | 290 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 156.00 | 402 192.00 | 559 964.00 | 962 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 296 622.00 | | | 296 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 342.00 | | | 263 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 964.00 | | | 559 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 069.00 | 38 122.00 | | 364 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 517.00 | 38 122.00 | | 361 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 137.00 | 21 562.00 | 114 751.00 | 147 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 191.00 | 37 965.00 | 225.00 | 38 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 342.00 | 137 767.00 | 114 751.00 | 263 342.00 |